龙湖商贸公司财务报告
（截止：2014年9月10日）
公司董事长、董事会及各股东：
公司于是2014年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币（折合：31.28万美元）。到2014年9月10日止，昆明基本户头现金余额为158612.14元（折合：2.48万美元），老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。
现就龙湖商贸公司（老挝）截止2014年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下：
一、按用途分类
1、收入312868.28美元（￥：2014000.00元）实收股本312868.28美元（￥：2014000.00元）
2、支出287014.59美元（￥：元）
(1)、购固定资产（电器汽车等）56122.32美元（￥:元）
(2)、管理费用开支235290.67美元（占比：100%）其中：差旅费72373.72美元（占比：30.76%）招待费17914.84美元（占比：7.61%）住宿费3704.94美元（占比：1.57%）生活费3240.63美元（占比：1.38%）
水费229.77美元（占比：0.10%）
一
电费3758.7美元（占比：1.60%）
会误费127.91美元（占比：0.05%）
攒助费778.06美元（占比：0.33%）
汽车汽油费8711.29美元（占比：3.70%）
汽车修理费649.84美元（占比：0.28%）
汽车使用费294.26
办公费3538.41
电话及通迅费4785.7
职工福利费736.95
低值易耗品2480.37
购生活用品3020.47
职工工资89467.52
物业管理费3791.92
签证费3559.24
东南亚考察团开支
柬埔塞考察费开支
财务费用6.98
(3)、个人备用金欠款5601.60
（4）、 借典当公司-10000.00
3、帐面资金余额25853.69
基中:昆明基本户留余24840.98
老挝库存余额1012.71
4、实际现金结余15853.69
美元（占比：0.13%） 美元（占比：1.50%） 美元（占比：2.03%） 美元（占比：0.31%） 美元（占比：1.05%） 美元（占比：1.28%） 美元（占比：38.02%）美元（占比：1.61%） 美元（占比：1.51%） 美元（占比：1.59%） 美元（占比：3.56%） 美元（占比：%） 美元（￥：元） 美元（￥： 元） 美元（￥： 元） 美元（ ￥：158612.14元）美元 （￥：元） 美元（还典当公司1万美元后）二3750.508368.65
财务总结与分析：
1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万
美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、
8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。
原因：其中首先差旅费主要是公司人员往返机票360＄/人/往返费，
按公司预算4000元/月远远不够；其次是招待费较大，主要是国内过
来人员、考察人员、朋友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，以后
这部分费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负
担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用，
为公司必要开支，主要是2014年开始公司新增人员（3人）较多，人
员增加所至，目前领取工资人数为11人（不含洗码与典当公司）。
2、 资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、
招待费较大，而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修、采
购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。
二、按项目分类
1、收入312868.28美元（￥：2014000.00元）实收股本312868.28美元（￥：2014000.00元）
2、支出287014.59美元（￥：元）
（1）、固定资产购置56122.32美元（￥元）
（2）、典当公司项目费用18042.75美元
（3）、凯旋门地产项目费用开支161841.24美元
（4）、天湖项目前期费用13405.89 美元
三
（5）、柬埔塞金边地产项目8368.65美元
（6）、公司行政办公费用33632.14美元
（7）、个人备用金欠款5601.60美元（￥：元）
（8）、借典当公司-10000.00美元（￥：元）
3、帐面资金余额25853.69美元（￥： 元）
基中:昆明基本户留余24840.98美元（ ￥：158612.14元）
老挝库存余额1012.71美元 （￥： 元）
4、实际现金结余15853.69美元（还典当公司1万美元后）
财务总结与分析：
从老挝公司成立开始，公司所有员工就围绕着公司行政办公、分公司项目、凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔塞金边地产项目这5大内容开展工作，对各项目的资金使用情况进一步说明：
1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为
水电、电话通讯、生活费、物业、签证、办公费等，应有别墅a9办公室承担的开支部分。
2、 典当公司项目。此项目分摊费为18042.75美元，主要是典当登记前的期
间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为止暂未招聘员工，公司花费了较大的人力成本，具体费用为：办公费、办证、会议及人员开支。
3、 凯旋门地产项目。应分摊金额为161841.24美元，从2014年8月份到目
前为止长达1年多的时间，为拿到此项目公司投入了大量的人力、物力、财力。主要分为三个阶段，前期主要是考察、调研、测量工作，中期主 四
要是与地主谈判与协议，后期主要是签订土地买卖合同。在此期间国内合作单位及公司多人次多人数派遣相关人 ……此处隐藏2957个字……安排，2014年商贸股按照“拉动内需、搞活流通、保民生、促消费、提品质”要求，紧紧围绕年初局里的各项目标管理任务税意进取，狠抓重点工作突破，全县商贸经济呈现出持速、稳定、健康的发展态势。现将一年来的商贸工作情况总结如下：
一、商贸工作完成情况
1、凤凰县共有成品油经营户62户
，有证经营户14户，持证率为22.6，其中加油站15户，有证经营11户，持证率为73.3，无证经营4户;加油点47户，有证经营3户，持证率6.4，无证经营44户。
2、凤凰县共有酒类经营户980户，其中批发23户，批零售957户。
全县酒类批发户城区16户办证、乡镇7户办证，办证率100。2014年批发户换新证情况：已换证17户，5户未换证，换证率达74。
全县酒类零售经营户城区内390户，已办证359户，办证率92；乡镇567户，已办证449户，办证率79。
全县酒类经营户2014年新增137户，其中批发1户，零售136户，已办证114户，办证率83.2。其中城区新增41户，新办证38户，备案登记率为93.6；乡镇新增96户，新办证72户，备案登记率为75。
凤凰县食盐规划网点450户，其中城区规划42户，乡镇规划408户。2014年9月1日开始发证至12月9日止，全县新办证85户，办证率18.9，其中城区新办证9户，办证率21；乡镇新办证76户，办证率18.6。
凤凰县现有家庭宾馆384户，床位11324个。截至12月5日止，我们全年共接待游客投诉356起，挽回经济损失18万元，受理率100，游客满意率98。
州分商务信息月任务数每月30条，8月份开始州分商务天气月任务为每月10条。截至12月5日止，全年完成商务信息为1326条，其中商务之窗496条、商务公众信息网635条、商务天气195条；商务之窗信息发布量1、5、7、8、9、10月进入省前10名；商务公众信息网信息发布量5、6、7、9月进入省前5名。
(请您继续关注Www.)省政府红网采用信息1条，团结报采用信息1条，县政府门网采用信息22条。
二、一年来商贸股工作回顾
在全县范围内对食盐、成品油、酒类、宾馆客栈等商贸领域开展全面调查摸底，根据各项工作的具体现状确定了商贸股的工作目标和重点。
全股室开展为期1个月的业务知识学习，理顺理清办证程序，尽可能简化手续，为经营户提供优良环境。
对全县52户无证经营户下达了停业整改通知，耐心细致为经营户办证解释政策，针对成品油经营办证难的问题，专题与省、州主管业务科室联系，输通渠道，解决了多年来因供销协议制约经营户难以办证这一瓶颈问题。今年新发证4户，其中加油站3户，加油点1户。目前有11本文来源：好范文http://www./户正在申请办证之中。
加强宾馆客栈规范管理，发放宣传资料350份，下达整改通知220份。从9月份开始，商务与旅游、消防、公安、卫生、工商、税务、执法局八家单位开展的联合整治活动，进一步净化了商务环境，为来凤游客营造良好的经营秩序。
加强盐业市场管理，规范食盐经营秩序。具体举措如下：①凤凰县商务局成立了以局长张长良为组长，分管领导裴锡镁为副组长，米成林、龙云超、麻秋梅、韩旭为成员的食盐专营检查整顿工作领导小组，下设办公室，设在商务局内，米成林任办公室主任，负责该项工作的日常事务。②制订凤凰县商务局开展对大型集贸市场进行食盐专营检查活动整顿方案。③4月28日至5月12日期间重点对凤凰县腊尔山、禾库、山江、阿拉、吉信和廖家桥等集贸市场进行全面检查。5月13日至5月26日期间重点对县城内沱江和团结桥农贸市场、佳惠超市、阳光超市、旺家超市、高级中学、一中等售盐和用盐户进行检查。④5月15日是“全国碘缺乏病宣传日”，凤凰县商务局和防疫站联合开展宣传活动。商务局和防疫站工作人员认真向群众门宣传盐业法律法规、食盐真假识别方法、如何消除和预防碘缺乏病的方法。此次活动，共发放盐业法律法规资料300份、食盐真假识别方法450份、如何消除和预防碘缺乏病的方法资料510份。
6、成功组织凤凰县第二届“呷夫子”名店名厨名菜评选大赛，评选出县政府宾馆等6家名店,蒋远忠等11位名厨。
组队参加州政府组织的首届湘西州民族特色餐饮大赛，凤凰县选手通过竞技角逐，获得了2家名店、5位名厨（1个金奖、3个银奖、1个铜奖）、4道名菜的好成绩。
7、通过对过来酒类管理工作的经验总结及全县现有酒类经营现状调研，今年的酒类管理工作，我们采取集中办证，统一管
理，澄清底子，多次上门宣传酒类知识，让经营户对酒类管理规范经营有了进一步全新的认识。全年发放宣传资料550份，下达办证通知120份。
我们加强酒类执法工作，10月份依法处理佳惠超市经营的茅台醇王子酒无随附单一案；同时，还就县政府宾馆销售的郎酒罐装数量不足一案作了依法处理。
为了规范酒吧经营秩序，针对酒吧管理混乱
的局面和现状，采取行业自律的方式，组织酒吧成立协会，将县城区内现有22家酒吧有效组织起来，促使其酒类经营走上合法有序的经营轨道上。目前，该协会正在办理注册登记手续，各项工作正在紧急筹备之中。
三、存在的问题及建议
1、酒类、成品油和盐业的管理都存在着工作经费不足的问题，没有相应的工作经费支持，难以完成工作任务，难以推动工作开展。因财政没有安排专项资金，难以保证正常运转，建议局里进一步争取专项资金。
2、盐务管理局和酒类产销管理局没有成立机构，没有专职人员进行专管，商务局工作人员变动较快，正常业务工作难以连续性开展，盐业管理执法工作也因无机构，不能执法，使我县盐业管理处于任其自然状态。建议上级尽快批准新机构成立，以确保酒类和食盐安全。
3、相关职能部门之间协调配合不够。希望上级能进一步明确职能，责任到部门，责任到人，促使各部门间形成连动机制。
4、历史遗留的成品油经营户较多，大多属无证经营，有些农村经营点设计不规范，安全系数低，人为地留下了严重的安全隐患。一次性全部取缔将影响农村正常生产生活。建议对现有的无证经营户应区别对待，符合网点发展规划的且有积极性的经营户要帮助和指导其办理申报手续，培育一批合法经营户。
5、原规划的农村加油网点因多种原因现有些地方不适应现经济发展要求。再加上中石化、中石油两大公司由于只考虑企业自身利益，只是在交通发达地区设置加油站，而我县大部分乡镇没有加油站，只有社会加油点，加油点不能卖汽油，给人民群众生产生活带来了极大的不便。建议县政府应积极向省商务厅争取增加一批非主干道乡镇加油站规划网点，鼓励社会投资兴建，进一步放宽农村加油站点审批条件。同时，政府出台相关的扶持政策。
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